Jak zadat transakce pohledávek v Sage Timeslips

Zadáváte všechny transakce s pohledávkami téměř stejně jako v Sage Timeslips. Zde se podívejme, jak zadat platební transakci, protože to je transakce, kterou zadáte nejčastěji. (předpokládejme, že jste obdrželi šek.)

Pokud má váš klient k dispozici peníze na peněžním účtu, Timeslips může automaticky vygenerovat transakce, které snižují zůstatek účtu klientů a zůstatky pohledávek při přípravě účtu pro klienta automaticky platit za poskytnuté služby.

Chcete-li zadat transakci pohledávek, postupujte takto:

  1. Zvolte Transactions → Accounts Receivable pro zobrazení okna Accounts Receivable List.

  2. Klikněte na tlačítko Nový (znaménko plus) na vertikálním panelu nástrojů vpravo.

    Zobrazí se okno Záznam pohledávek.

  3. V horní části okna proveďte následující:

    1. V rozevíracím seznamu Typ vyberte typ transakce.

    2. V rozevíracím seznamu vedle seznamu Typ vyberte platební metodu.

    3. Pokud zaškrtnete políčko Zkontrolujte jako platební metodu, vložte číslo šeku.

  4. Vyberte klienta, pro kterého platbu zaznamenáváte.

    Klepnutím na tlačítko Najít klienta podle faktury (lupa) vedle druhé přezdívky klienta můžete zadat číslo faktury; Timeslips najde klienta na základě čísla faktury.

  5. Zadejte datum transakce.

    Pokud zadáte T, Timeslips vstoupí do dnešního dne.

  6. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Deposit Slip a vytvořte seznam vkladů.

  7. Zadejte částku pro transakci.

    Timeslips můžete automaticky vyplnit jako pohledávky klientů jako částku transakce; pokud klient provede jinou platbu než zůstatek pohledávek, můžete zadat částku. Chcete-li toto nastavení aktivovat, zvolte možnost Nastavení → Obecné, v sekci Transakce klepněte na kartu Slipy, A / R a fondy a zaškrtněte políčko Použít aktuální zůstatek A / R pro nové platby, Kredity a Odpisy.

  8. (Volitelné) Ve velkém textovém poli upravte výchozí popis.

    Tento popis se objeví na dalším účtu klienta.

  9. V dolní části okna klikněte na tlačítko Použít jednu. Nebo pokud se objeví více než jedna nevyřízená faktura, klikněte na tlačítko Použít vše.

    Ve výchozím nastavení Timeslips platí nejprve platby na nejstarší otevřenou fakturu, jak to diktují obecně uznávané účetní postupy.

    Timeslips dodržuje obecně uznávané účetní postupy a uplatňuje platby nejprve na splatný zůstatek úroků, pak na zbývající náklady a nakonec na nevyrovnané poplatky.Toto nastavení můžete změnit na kartě Pohledávky v okně Klientské informace.

  10. Pokud klient zaplatí více než zůstatek, proveďte jednu z následujících akcí:

    • Zaškrtněte políčko Zbývající částka se vztahuje na budoucí fakturu, chcete-li použít přeplatku na další fakturu klienta, nebo pokud chcete vrátit částku přeplatku klient.

    • Klepnutím na tlačítko Přenést peníze převedete částku přeplatku buď na účet peněžních prostředků klienta, nebo pokud používáte funkci Klientský projekt, na otevřenou fakturu jiného projektu pro tohoto klienta.

  11. Klepnutím na tlačítko Uložit na panelu nástrojů okna uložíte transakci.